Er Dunkin ’In Danger?
Med aksjer av Dunkin ’Brands Group (NYSE: DNKN) som handler på rundt $ 39,13, er DNKN en RESULTAT, VENT OG SE eller BLI BORT? La oss analysere aksjen med de relevante delene av investeringsrammen vår for CHEAT SHEET:
hvor mange barn hadde ali
C = Catalyst for Stock's Movement
Er det den svake stekesmaken som hekter kaffedrikkere? Kanskje det er overkommelig pris på kaffen i forhold til Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX). Drive-thru-bekvemmeligheten er en annen mulighet. Kanskje er det til og med smultringene! Donuts passer bra til kaffe. Uansett tilfelle, har Dunkin Brands hatt solid vekst de siste årene. Det ønsker også å utvide seg i West Virginia, Ohio, Utah og til slutt Nord-California. Tatt i betraktning at mer enn en tredjedel av USAs befolkning drikker kaffe hver dag, virker det som om det ville være en god idé. Et annet positivt for Dunkin 'Brands er at Caribou Coffee nettopp kunngjorde at de vil stenge 15 prosent av sine lokasjoner over hele USA. Dette vil øke markedsandelen for Dunkin ’Brands og Starbucks.
NY! Oppdag en ny aksjeidee hver uke til mindre enn kostnaden for en handel. KLIKK HER for dine ukentlige Cheat Sheets NÅ!For øyeblikket har Dunkin ’Brands sterke marginer. Faktisk er resultatmarginen mer imponerende enn resultatmarginen i Starbucks (se tabellen nedenfor). Dunkin ’Brands tilbyr også et høyere utbytte på 2 prosent (i motsetning til 1,50 prosent for Starbucks). Dunkin ’Brands vil følge ledelsen til Starbucks ved å legge til elementer på menyen. Disse elementene inkluderer kylling og tunfisk. Det ser ut som om Dunkin 'Brands prøver å overgå Starbucks på så mange områder som mulig. Imidlertid er det noen store forskjeller mellom disse to selskapene, og begge favoriserer Starbucks.
Den første store forskjellen er at omsetningsveksten har avtatt for Dunkin 'Brands, mens dette ikke har vært tilfelle for Starbucks. Den andre store forskjellen er at Dunkin ’Brands har et gjeldsproblem mens Starbucks har en veldig sterk balanse. Vi utvider dette snart.
For nå, la oss komme til noen tall. Diagrammet nedenfor sammenligner grunnleggende for Dunkin ’Brands, Starbucks og Krispy Kreme Donuts (NYSE: KKD). Dunkin ’Brands har en markedsverdi på 4,19 milliarder dollar, Starbucks har en markedsverdi på 43,39 milliarder dollar, og Krispy Kreme har en markedsverdi på 995,59 millioner dollar.
| DNKN | SBUX | KKD | |
| Etterfølgende P / E | 42.45 | 31.16 | 49,63 |
| Fremover P / E | 22.01 | 22.11 | 21.90 |
| Profittmargin | 16,46% | 10,50% | 4,77% |
| ROE | 19,64% | 28,84% | 8,39% |
| Kontantstrøm fra driften | $ 154,42 millioner | $ 2,35 milliarder | $ 59,31 millioner |
| Utbytteutbytte | 2,00% | 1,50% | Ikke relevant |
| Kort posisjon | 10,20% | 1,40% | 5,80% |
La oss ta en titt på noen viktigere tall før vi danner oss en mening om denne aksjen ...
E = egenkapital til gjeldsgrad er sterk
Gjeldsgraden for Dunkin ’Brands er betydelig svakere enn bransjens gjennomsnitt på 0,90. Gjeldsgrad er veldig alarmerende. Dunkin ’Brands og dets investorer trenger ikke å bekymre seg nå, men når rentene til slutt øker, er det sannsynlig et problem. Ikke bli overrasket om Dunkin 'Brands blir tvunget til å eliminere utbyttet på et eller annet tidspunkt nedover veien.
| Gjeld til egenkapital | Penger | Langtidsgjeld | |
| DNKN | 5.32 | $ 252,62 millioner | $ 1,86 milliarder |
| SBUX | 0,11 | 2,46 milliarder dollar | $ 549,60 milliarder |
| KKD | 0,10 | $ 66,33 millioner | $ 25,74 millioner |
T = Teknikken er sterk
Dunkin ’Brands har overgått Starbucks det siste året, men den største vinneren har vært Krispy Kreme. Når det er sagt, er det høyst usannsynlig at Krispy Kreme er den store vinneren i denne gruppen på lang sikt. Krispy Kreme er også det eneste selskapet av de tre som ikke tilbyr og gir.
| 1 måned hvor mye er Oscar Delahoya verdt | År til dato | 1 år | 3 år | |
| DNKN | 2,49% | 18,52% | 33,89% | Ikke relevant |
| SBUX | -1,50% | 8,16% | 3,30% | 144,0% |
| KKD | 1,63% | 59,17% | 118,30% | 220,40% |
For $ 39,13 handler Dunkin ’Brands over alle sine enkle glidende gjennomsnitt.
| 50-dagers videregående skole | 37,17 |
| 100-dagers videregående skole | 34,92 |
| 200-dagers videregående skole | 33.11 |
E = Inntjeningen har blitt bedre
Inntekt og inntjening har konsekvent forbedret seg på årsbasis.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Inntekter ($) i millioner | Ikke relevant | 538,07 | 577,14 | 628,20 | 658.15 hvem spiller howie long's son for |
| Fortynnet EPS ($) | Ikke relevant | 0,55 | 0,42 | 0,35 | 0,93 |
Når vi ser på siste kvartal på årsbasis, ser vi en nedgang i inntektene og en økning i inntjeningen. Inntektene har også gått ned på en sekvensiell basis.
| 12/2011 | 3/2012 | 6/2012 | 9/2012 | 12/2013 | |
| Inntekter ($) i millioner | 168,50 | 152,37 | 172,39 | 171,72 | 161,70 |
| Fortynnet EPS ($) | 0,05 | 0,21 | 0,15 | 0,26 | 0,31 |
La oss nå se på neste side for Trender og konklusjon. Er dette aksjen en RESULTAT, et ventetid eller et opphold?
T = Trender kan støtte industrien
Bransjen har prestert godt de siste årene, noe som ikke skulle komme som noen overraskelse med tanke på at koffein er mildt vanedannende. Imidlertid er bransjen ikke så trygg på et skuespill som mange tror. Hvis økonomien vender seg sør, vil flere mennesker vende seg til billigere alternativer, og de vil mest sannsynlig konsumere disse billigere alternativene hjemme.
NY! Oppdag en ny aksjeidee hver uke til mindre enn kostnaden for en handel. KLIKK HER for dine ukentlige Cheat Sheets NÅ!Konklusjon
Dunkin ’Brands er på randen av å bli overleveraged. Aksjen er også dyr og foran seg selv. Men i dette økonomiske miljøet ser ingen ut til å bekymre seg for noe. Derfor kunne aksjen fortsette sin nådeløse stigning. Når det er sagt, over lengre tid vil Starbucks sannsynligvis være et bedre alternativ basert på kontinuerlig vekst, sunn balanse, kontantstrøm og lojal kundebase.
Dunkin ’Brands er en VENT OG SE.
Ved å bruke et solid investeringsrammeverk som dette kan du forbedre dine ferdigheter til å plukke aksjer. Ikke kast bort et minutt - klikk her og få våre CHEAT SHEET lagervalg nå.
