Er Seagates lager et kjøp nå?
Med aksjer av Seagate Technology Public Limited Company (NASDAQ: STX) som handler på rundt $ 35,85, er STX en RESULTAT, VENT OG SE eller BLI BORT? La oss analysere aksjen med de relevante delene av CHEAT SHEETs investeringsramme:
C = Catalyst for Stock's Movement
hva college gikk terrell davis på
Seagates aksje sank rundt 5 prosent i går kveld, noe som hovedsakelig skyldtes økende kostnader og dårlig veiledning. Når det gjelder veiledning, forventes inntektene i 3. kvartal å være mellom $ 3,25 og $ 3,45 milliarder. Gatekonsensus var på 3,48 milliarder dollar. Når det gjelder rapportert Q2-inntjening, var resultatene litt bedre enn forventet. Q2 EPS kom inn på $ 1,30 mot en forventning på $ 1,28. Inntektene kom inn på 3,7 milliarder dollar mot en forventning på 3,5 milliarder dollar. Seagate sendte 58 millioner enheter. Som vi alle vet handler ikke Wall Street om 'Hva har du gjort for meg i det siste?' men 'Hva vil du gjøre for meg i nær fremtid?'
Markedene er på 5-års høyder! Oppdag de beste aksjene å eie. Klikk her for vår nye Feature Stock Velg nå!Konsernsjef Steve Luczo uttalte at selskapet vil styre virksomheten konservativt basert på etterspørsel. Med andre ord, etterspørselen er liten for øyeblikket. Han uttalte også at selskapet vil fokusere på lønnsomhet. En administrerende direktør som kommer med denne uttalelsen, er ikke annerledes enn den gjennomsnittlige arbeidende personen som sier at han vil ta på seg bukser om morgenen. Så uttalelsen er en ikke-faktor. En siste merknad knyttet til Luczos uttalelser er at Seagate effektivt vil investere i markedsledelse innen lagring for mobilitet, sky og åpen kildekode.
I relaterte nyheter investerer Seagate 40 millioner dollar i Virident, et spesialistfirma for lagringsklasser. Dette vil gi Seagate muligheten til å tilby en komplett serie med flashbaserte produkter til OEM- og distribusjonspartnere. Risiko / avkastningsforholdet på denne avtalen er god.
La oss se på noen viktige tall for Seagate før vi danner oss en mening om aksjekursens potensielle retning ...
E = egenkapital til gjeldsgrad er normal
Gjeldsgraden for Seagate er normal, men den er svak i forhold til konkurrentene SanDisk Corp. (NASDAQ: SNDK) og Western Digital Corporation (NYSE: WDC).
| Gjeld til egenkapital | Penger | Langtidsgjeld | |
| STX | 0,81 | 2,47 milliarder dollar | 2,87 milliarder dollar |
| SNDK | 0,23 | $ 2,88 milliarder | $ 1,70 milliarder |
| WDC | 0,26 | 3,82 milliarder dollar | $ 2,13 milliarder |
T = Teknikken på aksjediagrammet er blandet
Seagate har vært en topputøver de siste tre årene, men når et selskap rapporterer om svak etterspørsel og økende kostnader, er det definitivt mulig for trendene å snu, og kort fortalt.
| 1 måned | År til dato | 1 år | 3 år | |
| STX | 22,40% | 20,51% | 85,90% | 117,80% |
| SNDK | 16,00% | 13,82% | 6,02% | 72,03% |
| WDC | 17,68% | 14,83% | 33,40% | 25,19% |
Til $ 35,85 handler Seagate for tiden over alle gjennomsnittene.
| 50-dagers videregående skole | 29,87 |
| 100-dagers videregående skole | 29,81 |
| 200-dagers videregående skole | 28.97 |
E = inntjeningen har vært jevn
Inntjeningen har forbedret seg betydelig siden finanskrisen. 2012 var mye sterkere enn 2011 når det gjelder inntjening så vel som inntekter. Basert på selskapets spådommer, ser det ut til at 2013 kan se mer ut som 2011 enn 2012.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 bilde av stephen a smith wife | |
| Inntekter ($) i milliarder | 12,71 | 9,81 | 11.40 | 10.97 | 14.94 |
| Fortynnet EPS ($) | 2.34 | -6,40 | 3.14 | 1.09 | 6.49 |
Vi vet allerede hva som skjedde i dette kvartalet. La oss nå se på hva som skjedde i tidligere kvartaler.
| 9/2011 | 12/2011 | 3/2012 | 6/2012 | 9/2012 | |
| Inntekter ($) i milliarder | 2.81 | 3.20 | 4.45 | 4.48 | 3,73 hvor høy er abby Hornacek Fox News |
| Fortynnet EPS ($) | 0,32 | 1.28 | 2,48 | 2,41 | 1.42 |
T = Trender støtter ikke bransjen
Kundeprognoser har blitt ansett som utfordrende. I noen tilfeller er det enkelt å bestemme en trend. Nåværende trender støtter ikke bransjen.
Konklusjon
Seagate har flere positive, som inkluderer svært sterke marginer, en avkastning på 110,87 prosent, en avkastning på 4,10 prosent, over $ 4 milliarder dollar i driftskontantstrøm, god verdivurdering med en Forward P / E på bare 6,68, og jevn lønnsomhet. På den annen side er det også flere negativer, som inkluderer svak etterspørsel, kostnader som stiger raskere enn inntektene, og tung innsidesalg det siste halvåret. I tillegg til det er det mange analytikere på salgssiden, og kortposisjonen er over 12 prosent. Dette er ikke nødvendigvis negative for selskapet, men de indikerer manglende tillit til aksjens fremtidige ytelse.
Seagate er et solid selskap som til slutt burde komme seg gjennom denne grove lappen. Imidlertid er det foreløpig VENT OG SE.
Ved å bruke et solid investeringsrammeverk som dette kan du forbedre dine ferdigheter til å plukke aksjer. Ikke kast bort et minutt - klikk her og få våre CHEAT SHEET lagervalg nå.
