Er Zynga's lager fortsatt et salg etter inntjening?
Med aksjer av Zynga (NASDAQ: ZNGA) handler nå på rundt $ 2,40, er det sosiale spillselskapet et KJØP, et ventetid eller et opphold borte? La oss analysere aksjen med de relevante delene av CHEAT SHEETs investeringsramme:
C = Catalyst for Stock's Movement
Zynga så en aksjestigning på ettermiddagen onsdag etter at den kvartalsvise inntjeningsrapporten slo Wall Street forventninger og omsetningen vokste med 3 prosent fra for et år siden. Imidlertid tapte selskapet fortsatt penger og gikk inn i et tap på 52,7 millioner dollar i kvartalet, og innrømmet at brukere droppet av. En dag tidligere hadde det stille kuttet 5 prosent av hele personalet, lukket flere av studioene sine rundt om i verden og stengt 13 spill. Zynga senket også utsiktene for inneværende regnskapsår etter spill som Byen gjorde ikke så godt som forventet. Det har også nylig blitt gitt ingen kjærlighet fra Facebook (NASDAQ: FB), en plattform som Zynga ble bygget på, men som nylig endret algoritmen, et trekk som spillselskapet sier har redusert brukerengasjementet.
Onsdag kunngjorde det også et partnerskap med bwin.party, en spilloperatør som bruker ekte penger, i håp om å delta i kasinospill med ekte penger som poker, spilleautomater og rulett.
H = Rørledning av høy kvalitet er tvilsom
Akkurat som i tilfellet med Facebook, er nøkkelen til Zynga å oversette suksessen på PC-er til mobilplattformen. Mens administrerende direktør Mark Pincus understreket onsdag at det for tiden eide tre av de fem beste mobilspillene og nådde omtrent 30 prosent av mobilbrukerne, avhenger selskapets fremtidige suksess av hvordan det frigjør mobilpotensialet. Zynga sa at det forventes å lansere to nettspill hvert kvartal og fire mobilspill hvert kvartal.
hvor mange barn har Rick Fox
Det kunngjorde også Zynga with Friends, en plattforms sosial spilltjeneste, i fjor i et forsøk på å redusere avhengigheten av Facebook, og det ryktes at den skal skape en reklameplattform for å generere inntekter og tiltrekke tredjepartsutviklere. Annonser utgjør allerede 12 prosent av selskapets inntekter, og det begynte å sette inn sponset innhold i spill som Ord med venner og Farm Ville nylig.
T = Teknikken på aksjediagrammet er ikke sterk
hva skjedde med jillian fra god dag la
Per 24. oktober 2012 er aksjekursen 16,72 prosent under 20-dagers glidende gjennomsnitt; 24,86 prosent under SMA på 50 dager, og 70,77 prosent under SMA på 200 dager. Siden begynnelsen av 2012 har aksjekursen vært i en nedadgående trend og er ned 77,36 prosent fra år til dato og ned 77,58 prosent fra året før.
E = Inntektene synker kvartal over kvartal
Zyngas inntjening har falt av i løpet av de siste kvartalene, og det siste kvartalsvise tapet på 7 cent per aksje viste en stor nedgang fra forrige kvartals inntjening på omtrent en krone per aksje og det fra for et år siden, da den brøt ut som en fortsatt privat enhet.
Siden inntjeningen ikke øker kvartal over kvartal, er aksjen for høy for vår risikoprofil.
E = Utmerket relativ ytelse til jevnaldrende? Ikke akkurat
Mange investorer foretrekker avkastning på egenkapital som en viktig beregning for hvor godt selskapet fungerer. Zyngas operasjonelle ytelse er mye dårligere sammenlignet med jevnaldrende selskaper. Zynga har en avkastning på negative 40,52 prosent mens den er rival Elektronisk kunst (NASDAQ: EA) kommer inn på 2,11 prosent og Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) har en avkastning på 7,76 prosent.
hvor gikk flacco på college
Driftsmarginer er også avgjørende for aksjeevaluering. Zynga sliter med en margin på 45,69 prosent sammenlignet med 1,20 prosent for Electronic Arts og 21,40 prosent for Activision Blizzard.
Konklusjon
Zynga hadde fått en flyer med sin børsintroduksjon i desember i fjor, men har raskt mistet foten og falt veldig hardt, med aksjer nede på nesten 77 prosent siden den gang. Det er ingen rask løsning for selskapet, som har mistet lojaliteten til brukerne, kjærligheten til vennen Facebook og investorenes fith. 'Zynga-modellen var til å begynne med flassende,' sa Sterne Agee-analytiker Arvind Bhatia fortalte New York Times , og bemerket at selskapet var sterkt avhengig av Facebook, noen få spill og noen få spillere som var villige til å kjøpe virtuelle varer. “Hvis de kunne finne en hit, kan ting kanskje snu. Men den nylige løyperekorden gir deg ikke mye selvtillit. '
Zynga ser ut som om det er et opphold borte basert på nøkkelberegningene ovenfor.
Ved å bruke et solid investeringsrammeverk som dette kan du forbedre dine ferdigheter til å plukke aksjer. Ikke kast bort et minutt til - klikk her og få våre CHEAT SHEET lagervalg nå.
